View: Bank Deposits

RotoID: BK0005
Tables: BKDEP
DLL: BKDEP

Compositions: 4

RotoID  Title  Tables  DLL 
BK0001  Banks  BKACCT  BKACCT
CS0004  Rate Types  CSCRT  CSCRT
BK0002  Bank Currencies  BKCUR  BKCUR
BK0003  Bank Transaction Types  BKTT  BKTT

Keys: 4

Title  Fields
Bank Deposit   BANK, DEPOSIT, SERIAL
Bank Fiscal Deposit   BANK, FSCYEAR, FSCPERIOD, DEPOSIT, SERIAL
Bank Serial Deposit   BANK, SERIAL, DEPOSIT
Bank Reconciliation Fiscal Depos  BANK, RECYEAR, RECPERIOD, DEPOSIT, SERIAL

Fields: 45

Field  Index  Type  Title  Attributes  Presentation
BANK  1  String*8  Bank Code  E A K R  Mask: %-8N
DEPOSIT  2  BCD*5.0  Deposit Number  E A K R   
SERIAL  3  Long  Serial Number  E A K R   
STATUS  4  Integer  Deposit Status  E A X  List: 4 entries
1=Not posted
2=Void
3=In transit
5=Cleared with bank error
SRCEAPP  5  String*2  Source Application  E A R X  Mask: %-2N
DEPTYPE  6  Integer  Deposit Type  E A X  List: 3 entries
1=Deposit
2=EFT
3=Transfer
BTCHNBR  7  BCD*5.0  Batch Number  E A X   
ERRBTCHNBR  8  BCD*5.0  Error Batch Number  E A X   
POSTSEQ  9  BCD*5.0  Posting Sequence Number  E A X   
COMMENT  10  String*60  Deposit Description  E A X   
DEPDATE  11  Date  Deposit Date  E A X   
DEPAMT  12  BCD*10.3  Functional Posted Batch Total  E A X   
PRTAMT  13  BCD*10.3  Functional Batch Total  E A X   
SDEPAMT  14  BCD*10.3  Posted Batch Total  E A X   
SPRTAMT  15  BCD*10.3  Batch Total  E A X   
RATETYPE  16  String*2  Rate Type  E A X  Mask: %-2N
SRCECURN  17  String*3  Source Currency  E A X  Mask: %-3N
RATEDATE  18  Date  Rate Date  E A X   
RATE  19  BCD*8.7  Rate  E A X   
RATESPREAD  20  BCD*8.7  Rate Spread  E A X   
RATEOP  21  Integer  Rate Operation  E A X  List: 3 entries
1=Multiply
2=Divide
0=Not Specified
RECSTATUS  22  Integer  Reconciliation Status  A P X  List: 3 entries
1=Not posted
2=Void
3=In transit
RECSTATCHG  23  Date  Status Change Date  A C   
RECCOMMENT  24  String*60  Reconciliation Description  A X   
RECCLEARED  25  BCD*10.3  Reconciliation Amount Cleared  A X   
FSCYEAR  26  String*4  Fiscal Year  E A X  Mask: %4D
FSCPERIOD  27  Integer  Fiscal Period  E A P X  List: 12 entries
1=1
2=2
3=3
4=4
5=5
6=6
7=7
8=8
9=9
10=10
11=11
12=12
TTYPE  28  String*6  Transaction Type  A X  Mask: %-6N
REFERENCE  29  String*60  Deposit Reference  E A X   
GLACCOUNT  30  String*45  G/L Account  A X  Mask: %-45C
RECDATE  31  Date  Reconciliation Date  A X   
RECYEAR  32  String*4  Reconciliation Fiscal Year  A X  Mask: %4D
RECPERIOD  33  Integer  Reconciliation Fiscal Period  A P X  List: 12 entries
1=1
2=2
3=3
4=4
5=5
6=6
7=7
8=8
9=9
10=10
11=11
12=12
RECONCILED  34  Boolean  Reconciled  A C   
RECERR  39  BCD*10.3  Reconciliation Error  A C   
RECERRPEND  40  BCD*10.3  Reconciliation Error Pending  A C   
RECEXGAIN  41  BCD*10.3  Reconciliation Exchange Gain  A C   
RECEXLOSS  42  BCD*10.3  Reconciliation Exchange Loss  A C   
RECSUGGEST  43  Integer  Reconciliation Suggestion  A C  List: 6 entries
1=Not posted
2=Void
3=In transit
4=Cleared
5=Cleared with bank error
6=Cleared with write-off
RECDEPOSIT  44  BCD*10.3  Reconciliation Deposit Amount  A C   
RECTRANSIT  45  BCD*10.3  Reconciliation In Transit Amt  A C   
RECTARGET  46  Integer  Reconciliation Target  A C  List: 5 entries
0=No Target
1=Bank Error
2=Bank Pending Error
3=Exchange Gain
4=Exchange Loss
TTYPED  47  String*60  Transaction Type Description  A   
GLACCOUNTD  48  String*60  G/L Account Description  A   
RECDELTA  49  BCD*10.3  Reconciliation Amount Delta  A C   

This page was generated on 2004-Oct-28

Copyright © 2000–2004 ACCPAC International, Inc. All rights reserved.